Tesorero(a)

Acerca del puesto

Buscamos un profesional con experiencia en Tesorería para administrar, controlar y garantizar la disponibilidad de los recursos financieros de la empresa, asegurando la liquidez y el cumplimiento de obligaciones. El objetivo principal será optimizar los flujos de caja y mantener la salud financiera de la organización.

Responsabilidades principales

• Registrar los hechos económicos en el ERP Softland.
• Ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos y otros compromisos financieros en los plazos establecidos, tanto de forma bancaria como electrónica.
• Revisar y validar los pagos realizados mediante transferencias electrónicas.
• Verificar que la documentación contable cumpla con las formalidades legales y cuente con respaldo pertinente.
• Realizar operaciones de factoring, cesión de DTEs y acuerdos de pronto pago, registrándolos en el ERP.
• Aplicar medidas para prevenir errores en el manejo de efectivo, caja y bancos.
• Gestionar y controlar cobranzas, manteniendo actualizados los informes de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.
• Mantener registros de préstamos, créditos y obligaciones financieras.
• Preparar informes de liquidez, endeudamiento y proyecciones de caja.
• Conciliar diariamente las cuentas bancarias en el ERP.
• Garantizar el cumplimiento de normativas legales tributarias.
• Analizar cuentas por pagar y proponer planes de pago priorizando obligaciones según normativa.
• Dar seguimiento al cobro de facturas de ventas en coordinación con el Área Comercial.

Perfil requerido

• Formación técnica o universitaria en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o carreras afines.
• Conocimiento excluyente del ERP Softland.
• Experiencia comprobable en posiciones de Tesorería, preferentemente en roles semi senior.
• Sólidos conocimientos en administración financiera, gestión de liquidez y flujo de caja.
• Capacidad analítica, resolución de problemas y trabajo bajo presión.
• Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.

Habilidades requeridas

• Manejo del ERP Softland.