Analista de Tesorería (Híbrido)

Over de functie

Als Analista de Tesorería (Híbrido) ben je verantwoordelijk voor het beheer van financiële middelen, het genereren van cash‑flow en het uitvoeren van uitgaven volgens het budget van een grote multinationale consumentengoederen‑ en drankenonderneming.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Beheren van financiële middelen door het verkrijgen en genereren van cash‑flow en het uitvoeren van geplande uitgaven.
• Administratie, communicatie en relatiebeheer met corporate banken.
• Betalingen aan nationale en internationale leveranciers, belastingen, invoerrechten en andere uitgaven volgens bedrijfsbeleid.
• Onderhouden van bankplatformen voor beheer en ondertekening van volmachten.
• Ondersteunen bij de ontwikkeling van de jaarlijkse begroting en financiële prognoses.
• Relatiebeheer met leveranciers, klanten, banken en executives.
• Effectieve communicatie met de Brand Company voor betalingsafstemming.
• Bijhouden van een auditbaar chronologisch en conceptueel transactieregister.
• Invullen van CICO‑tools (cash‑flow) volgens vastgestelde richtlijnen.
• Directe communicatie met klanten voor afstemming van incasso’s in alle markten, inclusief klantbezoeken indien nodig.
• Goedkeuring van kredieten, voornamelijk voor de Border‑markt.
• Maandelijkse afstemming van lopende rekeningen, met focus op SMK‑ en CPCH‑kanalen.
• Waarborgen van tijdige incasso‑invoer.
• Coördineren en garanderen van het CONFIRMING‑proces met Cencosud en Walmart.
• Maandelijkse rapportages: bankafstemmingen, DPO A&P, klant‑DSO, achterstallige schulden, cash‑flow per bank en valuta, verzekeringsadministratie en rapportages aan overheidsinstanties.

Gewenst profiel

• Afgeronde opleiding als commercieel ingenieur, bedrijfseconomisch ingenieur of accountant‑auditor.
• 4‑5 jaar relevante werkervaring in treasury of financieel‑administratieve functies.
• Ervaring met maandelijkse rapportages, cash‑flow beheer, uitgavencontrole, bank‑ en leveranciersrelaties.

Vereiste vaardigheden

• Bekendheid met CICO‑tool voor cash‑flow monitoring.