Gestor de tesorería

Over de functie

Als gestor de tesorería ben je verantwoordelijk voor het beheer van de cash‑flow en de dagelijkse bankpositie van een multi‑bedrijf gezondheidscentrum. Je werkt nauw samen met de financiële afdeling om een nauwkeurige liquiditeitsplanning te waarborgen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Opstellen en onderhouden van de wekelijkse en maandelijkse cash‑flow prognoses, zowel geconsolideerd als per onderneming.
• Dagelijkse bankpositionering en controle van saldi over meerdere banken en bedrijven.
• Plannen en uitvoeren van betalingen, inclusief prioritering van leveranciers, fiscale verplichtingen en loonadministratie.
• Ontwerpen en implementeren van betalingsbeleid en documenteren van treasury‑processen.
• Bankafstemming en registratie in het groepsboekhoudsysteem.
• Rapporteren van de kaspositie en uitvoering versus prognose aan de financiële afdeling.

Gewenst profiel

• Afgeronde bachelor of gelijkwaardige opleiding in Accounting, Finance, Administratie of een verwante richting.
• Minimaal 2 jaar ervaring in treasury, bij voorkeur in een multi‑bedrijf of verwante omgeving.
• Gedegen kennis van cash‑flow prognoses en kasbudgettering.
• Ervaring met Peruaanse fiscale regelgeving en sectoren als dienstverlening/gezondheidszorg is een pré.

Vereiste vaardigheden

• Gevorderde Excel‑vaardigheden.
• Ervaring met telebanking over meerdere banken.
• Cash‑flow prognoses opstellen.
• Bankafstemming en boekhoudkundige registratie.

Wat wij bieden

• Werk op locatie van maandag tot zaterdag in Surco.
• Directe indiensttreding met volledige wettelijke arbeidsvoorwaarden.
• Maandelijks salaris van S/2300.