Treasury Manager

Over de functie

Als Treasury Manager ben je verantwoordelijk voor het definiëren en uitvoeren van de corporate treasury strategie, inclusief liquiditeitsbeheer, schuldstructuur en financieringsactiviteiten. Je leidt de relatie met banken en toezichthouders en waarborgt de financiële continuïteit in groeiscenario’s.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Leiden van de planning en controle van liquiditeit en cash‑policy op groepsniveau.
• Beheren van bankrelaties, onderhandelen over kredietlijnen, pricing, garanties en bankstructuren.
• Structureren en uitvoeren van corporate financieringen (club deals, syndicaatleningen, revolverende kredietfaciliteiten, obligaties).
• Monitoren en administreren van financiële covenants, modellering, rapportage en tijdige waarschuwingen.
• Ondersteunen van groeiprojecten door impactanalyse op liquiditeit, schuld en covenants.
• Aansturen van een operationeel treasury‑team met een hoog transactievolume, inclusief betalingsverwerking, reconciliaties en fraudepreventie.
• Beheren van multi‑entity treasury, optimaliseren van bankarchitectuur, cash‑pooling en account rationalisatie.
• Stimuleren van continue verbetering en automatisering via ERP/TMS en processtandaardisatie.

Gewenst profiel

• Uitgebreide ervaring in corporate treasury binnen grote, complexe organisaties.
• Aantoonbare expertise in het beheren van financiële covenants en gerelateerde rapportages.
• Leidinggevende ervaring met operationele treasury‑teams en meerdere juridische entiteiten.
• Vloeiend in het Engels (advanced).

Vereiste vaardigheden

• ERP‑systemen en Treasury Management Systemen (TMS).
• Financiële modellering en rapportage.
• Uitgebreide kennis van cash‑management en liquiditeitsplanning.

Wat wij bieden

• Strategische rol binnen een internationaal opererende organisatie.
• Uitdagende projecten met directe impact op de groeistrategie.
• Professionele ontwikkelingsmogelijkheden en een competitief beloningspakket.