Analista de tesorería

Over de functie

Als Analista de tesorería ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheren en analyseren van de cashflows, zodat de organisatie altijd over voldoende liquide middelen beschikt. Je ondersteunt zowel de financiële als operationele processen en levert cruciale informatie voor besluitvorming.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Dagelijkse afstemming van banksaldi en controle van cashflows.
• Opstellen van managementrapportages en cashprognoses, inclusief monitoring van financiële kosten.
• Uitvoeren van financiële transacties en beleggen van overtollige kasmiddelen volgens interne richtlijnen.
• Beheren van operationele betalingen en zorgen voor correcte uitvoering en registratie.
• Verzamelen en organiseren van onderliggende documentatie, in samenwerking met de boekhoudafdeling.

Gewenst profiel

• Afgeronde opleiding in Bedrijfskunde, Administratie, Accounting, Finance of een verwante richting.
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een financiële omgeving.
• Zelfstandige en nauwkeurige werkwijze met sterk analytisch vermogen.
• Goede communicatieve vaardigheden en samenwerking met verschillende afdelingen.

Vereiste vaardigheden

• Geavanceerde kennis van Excel.
• Intermediaire kennis van Microsoft Office (Word, PowerPoint, Outlook).