Analista de Tesorería y Finanzas

Over de functie

Als Analista de Tesorería y Finanzas ben je verantwoordelijk voor het beheer van de dagelijkse liquiditeit en de korte‑termijn financiële planning van een toonaangevend uitgeversbedrijf. Je ondersteunt de besluitvorming en zorgt voor tijdige uitvoering van financiële verplichtingen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Beheren en controleren van de dagelijkse kaspositie, bankrekeningen en beschikbare financiële middelen.
• Opstellen, bijwerken en monitoren van cash‑flowprognoses op korte en middellange termijn.
• Prioriteren en uitvoeren van betalingen aan nationale en internationale leveranciers, financiële verplichtingen, belastingen en kritieke uitgaven.
• Coördineren en volgen van incassoprocessen en debiteurenbeheer in samenwerking met relevante afdelingen.
• Beheren van de operationele relatie met banken en financiële instellingen, inclusief het evalueren van financieringsopties.
• Uitvoeren van bankafstemmingen, analyseren van grootboekrekeningen en gerelateerde treasury‑administraties.
• Ondersteunen van de maandelijkse afsluiting, audits en continue verbetering van financiële processen.

Gewenst profiel

• Afgeronde opleiding in Accounting, Finance of een verwante richting.
• Minimaal 4 jaar relevante ervaring in treasury, corporate finance of financiële accounting.
• Aantoonbare ervaring met cash‑flowbeheer, liquiditeitsplanning en bankrelaties.
• Ervaring met nationale en internationale betalingsprocessen en debiteurenbeheer.
• Ervaring met ERP‑systemen, bij voorkeur Softland of vergelijkbaar.

Vereiste vaardigheden

• Geavanceerde kennis van Excel.
• Ervaring met Softland ERP (of gelijkwaardig financieel‑contabel systeem).

Wat wij bieden

• Een competitief netto maandsalaris.
• Kansen voor professionele ontwikkeling binnen een dynamische uitgeversomgeving.